ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. Nº 027.052 em 02/09/1982 Rua Henrique José Testai, 247 - Jd. Testai Guarulhos - SP Fone: (11) 3820-3886 ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ: 45.996.972/0001-16 ENDEREÇO E CEP: RUA HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAI, GUARULHOS, SP RESPONSÁVEL PELA OSC: JAIR JOSE BARROSO CPF: 574.058.408-68 OBJETO DA PARCERIA: Educação básica EXERCÍCIO: 2021 – 3º quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR – R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 17724/2018 5 anos 4.454.429,76 Aditamento nº Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) 15/09/2021 94.798,92 15/09/2021 74.249 94.798,92 05/10/2021 94.798,92 05/10/2021 78.454 94.798,92 13/10/2021 8.177,08 13/10/2021 28.758 8.177,08 13/10/2021 441,00 13/10/2021 28.767 441,00 09/11/2021 94.798,92 09/11/2021 42.361 94.798,92 09/12/2021 94.798,94 09/12/2021 42.245 94.798,94 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR 84.608,86 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 387.813,78 © RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 714,56 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) 473.137,20 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 473.137,20 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. Nº 027.052 em 02/09/1982 Rua Henrique José Testai, 247 - Jd. Testai Guarulhos - SP Fone: (11) 3820-3886 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos humanos (5) 297.368,52 297.368,52 297.368,52 Recursos humanos (6) 24.043,38 24.043,38 24.043,38 Medicamentos Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo 66.693,53 66.693,53 66.693,53 Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades públicas (7) 7.285,22 7.285,22 7.285,22 Combustível Bens e materiais permanentes 7.063,52 7.063,52 7.063,52 Obras 31.166,13 31.166,13 31.166,13 Despesas financeiras e bancárias 1.153,13 1.153,13 1.153,13 Outras despesas 188,20 188,20 188,20 TOTAL 434.961,63 38.175,57 38.175,57 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. Nº 027.052 em 02/09/1982 Rua Henrique José Testai, 247 - Jd. Testai Guarulhos - SP Fone: (11) 3820-3886 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 473.137,20 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 434.961,63 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] 38.175,57 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K –L) 38.175,57 Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 25 de fevereiro de 2022 _______________________________________ Jair José Barroso - Presidente R.G.: 5858734